Отчет «Задолженность поставщикам по срокам долга» позволяет разделить кредиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности (рис. 2).
Раздел: Руководителю – Задолженность поставщикам по срокам долга.
Выберите организацию, если учет в программе ведется по нескольким организациям, и установите дату, на которую будет формироваться отчет.
По кнопке «Показать настройки» укажите параметры формирования отчета (рис. 1).
На закладке «Настройка интервалов» можно настроить количество и длительность периодов (интервалов) по срокам задолженности.
На закладке «Группировка» выберите показатели для группировки данных в отчете: «Поставщик», «Договор», «Документ». Дополнительные показатели можно добавить по кнопке «Добавить».
На закладке «Отбор» отметьте флажками показатели для отбора данных в отчет и укажите вид сравнения и значение отбора. Добавить показатели можно по кнопке «Добавить». Например, отчет можно сформировать по конкретному поставщику (вид сравнения – «Равно»). Кроме того, внизу, по ссылке «Настройка счетов учета расчетов с поставщиками», можно исключить отдельные счета бухгалтерского учета из анализа.
На закладке «Сортировка» настройте параметры сортировки данных для вывода в отчет. Добавить показатели можно по кнопке «Добавить».
На закладке «Оформление» настройте шрифт, цвет, границы полей отчета по определенным условиям (новые параметры добавляйте по кнопке «Добавить»).
Кнопка «Сформировать».
Срок оплаты для определения просроченной задолженности учитывается следующим образом:
дата, на которую формируется отчет, сравнивается с датой, на которую должна быть произведена оплата поставщику (поле «Срок оплаты» в форме «Расчеты», которая открывается по ссылке в одноименном поле в документе поступления) (рис. 3);
дата, на которую должна быть произведена оплата поставщику, указывается в форме «Расчеты» в документе поступления автоматически по сроку оплаты, указанному в договоре. Если он не указан, то по сроку оплаты поставщикам по умолчанию (раздел «Покупки – Срок оплаты поставщикам») и может быть изменена вручную;
задолженность считается просроченной, если дата формирования отчета больше, чем крайний срок оплаты поставщику по документу поступления.
