Сверка остатков по ТМЗ в бухгалтерском учете и на виртуальном складе

В процессе отражения хозяйственных операций по движению ТМЗ могут возникать отклонения данных бухгалтерского учета и данных на виртуальном складе.

В конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0 для выявления таких отклонений предназначен отчет «Сверка ТМЗ по данным бухгалтерского учета и регистра «Товары на виртуальных складах», который доступен для формирования в разделе «Номенклатура и склад» – Отчеты.

Отчет позволяет выявить отклонения в количественном выражении данных регистра накопления «Товары на виртуальных складах» и данных бухгалтерского учета.

При формировании отчета есть возможность выбора вида отчета «Без учета резервов» и «С учетом резервов». При выборе вида отчета «Без учета резервов» учитываются данные регистра «Товары на виртуальных складах» и бухгалтерского учета, без учета товара, который находится в резерве.

Для отражения актуальных остатков можно сформировать отчет с видом «С учетом резервов». В этом случае остатки отражаются с учетом данных регистра «Товары виртуального склада в резерве» по неподтвержденным документам СНТ со стороны покупателя.

Для устранения выявленных отклонений необходимо выяснить причину возникновения ошибки. Для этого можно открыть документ движения (регистратор) с помощью двойного щелчка в строке по товару, который нужно проверить.

Расшифровка отчета показывает отсутствие электронного документа, который формирует движение по регистру «Товары на виртуальных складах».

С помощью механизма «Связные документы» можно выяснить, например, что на основании учетного документа «Поступление ТМЗ (импорт)» не был сформирован документ СНТ по импорту.

Для устранения отклонения необходимо сформировать, отправить, подтвердить и провести документ СНТ на импорт, который сделает необходимые движения по регистру «Товары на виртуальных складах». После исправления в разделе отчета «Товары на виртуальных складах» отразятся необходимые данные.

Дополнительная детализация по счетам учета и источникам происхождения позволяет отобразить в отчете соответствующую информацию.

Необходимо учитывать, что при детализации в разрезе источников происхождения в отчете всегда будут отклонения, но это не является ошибкой. Это связано с тем, что в бухгалтерском учете нет аналитики по источникам происхождения.

Для отражения реальной картины отклонений регистра «Товары на виртуальных складах» и бухгалтерского учета нужно отключить дополнительную детализацию в настройках отчета.