В этой статье мы рассмотрим, как с помощью стандартного сервиса «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 произвести загрузку выписки банка из любого интернет-банкинга.
В модуле «Клиент банка» загрузка выписки банка производится на вкладке «Импорт». Рекомендуется заранее произвести настройку импорта, доступную по кнопке «Настройка» в следующих вкладках (рисунок 2):
- Вкладка «ППИ» – здесь можно установить реквизиты, которых нет в платежных поручениях исходящих при загрузке из онлайн-банкинга. Указанные данные будут подставлять во все платежные поручения исходящие, что в некоторых ситуациях не бывает удобно. Если вы выгружали ранее эти документы экспортом, то система устроена так, что теперь они дополнятся новыми данными, и не смогут задвоиться;
- Вкладка «ППВ» – настройки этой вкладки будут автоматически дополнять все загружаемые платежные поручения входящие (признаки налогового учета, их проведение, счета расчетов, счета авансов и статья ДДС). Эти настройки можно не делать, и тогда каждое загруженное платежное поручение придется дополнить и провести вручную;
- Вкладки «ПО списание» и «ПО поступление» используются аналогично вышеописанным вкладкам. На практике среднестатистическому предприятию в редких случаях удобно загружать платежные ордера, так как их чаще всего приходится редактировать вручную.
Выписка банка выгружается из онлайн-банкинга текстовым файлом с разрешением txt. В модуле «Клиент банка» путь к этому файлу указывается в ячейке «Файл импорта» вкладки «Импорт».
Важно! Обязательно используйте настройку «Создавать и изменять документы только позднее даты» (указать флаг и нужную дату). Эта настройка ограничивает изменение загруженных ранее документов. Граница этих изменений проходит по указанной вами дате, включая ее
Произведя все настройки, необходимо обновить табличную часть, которая тут же заполнится всеми входящими и исходящими банковскими документами, которые были в выписке, выгруженной из онлайн-банкинга
Загрузка документов из файла будет сопровождена служебным сообщением
Документы списка могут быть окрашены в черный и красный цвета, красный цвет будет означать, что в документе есть какая-либо ошибка. Ошибку можно узнать, выделив документ в списке
Внимание! Данные документы еще не загружены в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 и могут быть отсортированы пользователем с помощью кнопок «Установить флажки», «Снять флажки». Финальным этапом будет импорт отсортированных документов нажатием кнопки «Загрузить», расположенной внизу модуля
Финальная загрузка документов в «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 будет сопровождена служебным сообщением, которое надо читать
Загруженные банковские документы будут проведенные или нет, в зависимости от вашей настройки импорта. Глубина контроля загруженных банковских документов зависит от произведенных предварительных настроек и остается на усмотрение пользователя.