Инкассация денежных средств
Инкассация денежных средств
Заходим в "Банк и касса"-"Касса"-"Расходные кассовые ордера".
В документе "Расходный кассовый ордер" с видом "Инкассация денежных средств" для кассы рекомендуется использовать счет 1021 "Денежные средства в пути".
При проведении документа сформируются проводки по списанию средств со счета кассы 1010 и зачислению на счет 1021.
Для отражения зачисления средств на расчетный счет необходимо создать документ "Платежный ордер (поступление денежных средств)" с видом операции "Инкассация денежных средств".
Заходим в "Банк и касса"-"Банк"-"Платежные ордера (поступление денежных средств)".
При этом сформируется корреспонденция по списанию денежных средств со счета 1021 и зачисление на счет 1030.
Для проверки оборотов по счету 1021 можно воспользоваться отчетом "Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)".
Заходим в "Отчеты"-"Бухгалтерский учет"-"Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)".
- Комментарии